Comptable trésorerie
Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats
Boulogne-Billancourt, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
En tant que Comptable Trésorerie chez Dentego, vous serez responsable de la gestion de la comptabilité des trésorerie. Vous travaillez en collaboration étroite avec les différents services pour assurer un suivi rigoureux et une bonne gestion des factures. Missions Principales : Le Comptable Trésorerie est responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, du suivi des flux de trésorerie et de l'optimisation de la gestion des liquidités. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes comptables et financières afin de garantir la santé financière du groupe. 1. Gestion de la Trésorerie : Suivre les encaissements et décaissements des comptes bancaires du groupe. Assurer le rapprochement bancaire quotidien pour chaque établissement du groupe. Contrôler et optimiser les flux financiers (transferts internes, prélèvements, virements.). Préparer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. Analyser la position de trésorerie à chaque clôture mensuelle et proposer des solutions d'optimisation. 2. Suivi des Soldes Bancaires : Vérifiez et ajustez les ventes bancaires en fonction des opérations enregistrées. Gérer les écarts dans les ventes[...]
